2024년 주목해야할 중소형주 TOP 5

안녕하세요 서른일기입니다. 2024년 투자포인트중에서 한가지 테마로 떠오르는것은 중소형주입니다. 중소형주 특히 미국 러셀 2000섹터는 12월 한달간에 거의 12%정도의 수익을 거두고 있고 이 지수를 추종하고 있는 IWD ETF 또한 한달만에 똑같이 10% 이상 수익을 거두고 있습니다. 2023년도에 가장 잘나갔던 M7과 그외에 주식들은 소외를 받아온것을 한풀이라도 한듯이 한달만에 가파른 상승을 하고 있습니다. 결국에 1년 기준 플러스 9%로 마무리를 하고 중소형주의 분위기는 현재 굉장히 좋습니다. 

 

 

 

 

 

미국주식을 하다보면 S&P 500에 들어가있는 종목들 외에 중소형주를 투자하는것은 굉장히 바보같은 생각을 가지고 있는 사람들이 많아서 그런지 한국에서는 중소형주가 굉장히 인기가 없기도 하지만, 추세적으로 모멘텀을 잘 만나서 들어가게 되면 기술주 못지 않은 성장을 하기도 합니다. 오늘은 중소형주중에서 저평가되어있는 기업들을 한번 소개해볼까 합니다. 이건 당연히 매수매도 추천이 절대 아니기 때문에 한번 보시고 이런 종목들도 있구나하는 안목을 기르는 차원에서 한번 생각해보시면 좋을거 같습니다. 

 

 

 

 

 

첫번째는 Abercrombie & Fitch Co 아베크롬비 피치. 티커는 ANF 입니다. 현재 시가총액은 44억달러 정도입니다. 주가는 88.22$로 이 회사가 하는 일은 자회사를 통해서 미국, 유럽, 중동, 아시아, 아시아, 아시아 태평양, 캐나다 및 국제적으로 전문 소매업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 홀리스터와 아베크롬비 두 부문을 통해 운영되고 있습니다. 이 회사는 홀리스터, 질리 힉스, 소셜 투어리스트, 아베크롬비 & 피치 및 아베크롬비 키즈 브랜드로 남성, 여성 및 어린이를 위한 의류, 퍼스널 케어 제품 및 액세서리의 구색을 제공합니다. 이 회사는 매장, 다양한 도매, 프랜차이즈 및 라이센스 계약, 전자 상거래 플랫폼을 통해 제품을 판매합니다. 아베크롬비 & 피치는 1892년에 설립되어 오하이오주 뉴올버니에 본사를 두고 있습니다. 꽤 오랜 역사를 자랑하는 회사인것이죠. 1999년부터 차트를 가져오면 계속 차트가 등락하지만 5년치 차트를보면 무려 340% 수익을 거둘정도로 최근 모멘텀이 굉장히 좋습니다. 총수익률은 등락이 있지만 꾸준하게 우상향하고 있는 회사이고 최근 영업이익이 아주 좋습니다. 현재 ANF의 배당은 없고 2020년도 코로나 이후로 배당컷을 한 이후로 지금까지 배당을 주고 있지 않습니다. 멀티플이 15.33배정도로 형성이 되어 있고 3년평균 영업이익률은 8%로 우상향하고 있으며 ROE가 28% 꽤 높은 것에 속하고 그런데 부채가 19년도 이후부터 꾸준히 늘고 있긴하네요. 그런데 1년 한해동안 285%의 수익률은 정말 대단한거같습니다. 

 

 

두번째는 Modine Manufacturing Company 티커는 MOD 입니다. 23년도 한해 190%가 올라갔을정도로 엄청난 모멘텀을 자랑하고 있네요.시가총액은 30억달러정도로 이 회사는 차량 어플에 사용하기 위한엔지니어링 열 전달 시스템 및 열 전달 구성 요소를 제공합니다. 이 회사는 기후 솔루션 및 성능 기술 부문을 통해 운영됩니다. 가스 화력, 수력, 전기 및 오일 화력 유닛 히터, 실내 및 실외 덕트 용광로, 적외선 유닛, 상업용 핀 튜브 방사선, 캐비닛 유닛 히터 및 컨벡터와 같은 둘레 가열 제품, 루프 장착 직간접 화력 메이크업 공기 유닛, 환기 장치, 단일 패키지 수직 유닛, 데이터 센터 애플리케이션을 위한 정밀 공기 조절 유닛, 에어 핸들러 유닛, 팬 월, 냉각기, 천장 카세트, 하이브리드 팬 코일 및 콘덴서 및 콘덴서를 제공합니다. 또한 열 회수, 원형 튜브 플레이트 핀, 모터 및 발전기 냉각 코일, 증발기 유닛, 유체, 변압기 오일, 가스 및 건식 및 염수 냉각기, 원격 콘덴서 및 부식으로부터 보호하기 위한 코팅을 제공합니다.

 

 

 

또한 이 회사는 엔진 냉각 모듈, 라디에이터, 차지 에어쿨러, 콘덴서, 오일 냉각기, 팬 슈라우드 및 서지 탱크를 포함한 파워트레인 냉각 제품, 배기 가스 재순환, 엔진 오일, 연료 및 차지 에어쿨러를 포함한 온 엔진 냉각 제품, 엔진 오일, EGR, 액체 차지 에어, 변속기 및 리타더 오일, 연료 냉각기 및 콘덴서와 같은 액체 냉각 제품, 완전 배터리 열 관리 시스템 및 전자 제품 패키지를 제공합니다. 이 회사는 난방, 환기 및 냉각 OEM, 건설 건축가 및 계약자, 난방 장비 도매상, 자동차, 트럭, 버스 및 전문 차량 OEM, 농업, 산업 및 건설 장비 OEM, 상업 및 산업 장비 OEM을 제공합니다. 이 회사는 북미, 남미, 유럽 및 아시아에 사업장을 두고 있습니다. Modine Manufacturing Company는 1916년에 설립되었으며 위스콘신주 Racine에 본사를 두고 있습니다. 19년도 이후부터 수익이 꾸준하게 우상향되고 있고 영업이익률도 꾸준하게 올라가고 있는 모습이죠.  현재 멀티플은 19배정도로 다소 높습니다. 이 회사도 현재 배당을 주고 있지는 않습니다.

 

 

세번째는 MI HOMES 티커는 MHO 입니다. 시가총액은 38억달러 정도로 이 회사가 하고 있는 일은 오하이오, 인디애나, 일리노이, 미네소타, 미시간, 플로리다, 텍사스, 노스 캐롤라이나 및 테네시에서 단독 주택 건설업체로 운영됩니다. 이 회사는 Northern Home Building, Southern Home Building 및 Financial Services 부문을 통해 운영됩니다. 또한 단독 주택과 부속 타운하우스를 M/I Homes 브랜드 이름으로 최초, 밀레니얼, 이사, 빈 집 및 고급 구매자에게 설계, 건설, 마케팅 및 판매합니다. 또한 이 회사는 단독 주택 건설을 위해 개발된 부지로 개발하기 위해 미개발 토지를 구입하고, 다른 사람들에게 판매하기도 합니다. 또한 모기지를 시작 및 판매하며, 주택 구매자에게 명의 보험 정책, 검사 및 마감 서비스를 제공하여 명의 보험 대리인 역할을 합니다. M/I Homes Inc.는 1976년에 설립되었으며 오하이오 주 콜럼버스에 본사를 두고 있습니다. 수익은 2018년 이후로 꾸준하게 우상향하고 있는 모습으로 참 보기 좋습니다. 한해 수익률은 198%로 엄청나게 올랐습니다. 역시 배당을 주고 있지 않으며 PER 멀티플은 앞서 말한 두 기업에 비해 훨씬 저평가되어있는 7.68배정도에 거래되고 있습니다. 3년평균 영업이익률은 14%로 성장을 잘하고 있죠. 주택경기가 살아남에 따라서 분명히 수혜를 받을기업이라고 생각이 듭니다.

 

 

 

 

 

네번째는 GigaCloud Technology Inc. 티커는 GCT 입니다. 시가총액은 앞서말한 세기업보다 훨씬 작은 7500만 달러 정도입니다. 우선 이 회사가 하는일은 대형 소포 상품을 위한 엔드 투 엔드 B2B 전자상거래 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 마켓플레이스는 주로 아시아의 제조업체와 미국, 아시아 및 유럽의 리셀러를 연결하여 가구, 가전 제품, 피트니스 장비 및 기타 대형 소포 카테고리 전반에 걸쳐 국경 간 거래를 실행합니다. 이 회사는 이전에 오리엔탈 스탠다드 인적 자원 보유 유한회사(Oriental Standard Human Resources Holdings Limited)로 알려졌으며 2021년 2월에 기가클라우드 테크놀로지 주식회사(GigaCloud Technology Inc.)로 사명을 변경했습니다. 기가클라우드 테크놀로지 주식회사는 2006년에 설립되었으며 캘리포니아 월넛에 본사를 두고 있습니다. 이 회사의 영업이익률과 수익이 엄청납니다. 19년부터 24년까지 보면 거의 8배정도 늘어나고 있으며 멀티플도 12배정도로 저렴한 엄청난 스타트업임에는 분명한거 같습니다. 

 

 

 

닷서번째는 넥스나 미디어 그룹 티커는 NXST 이고 시가총액은 53억달러정도입니다. 멀티플이 15배정도로 거래가 되고 있고 이 기업은 특히 좋은게 배당도 3.5%주고 있습니다. 우선 이 회사가 하는일은 미국에서 텔레비전 방송국과 쌍방향 커뮤니티 웹사이트 및 디지털 미디어 서비스의 획득, 개발 및 운영에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 텔레비전 시청 시청자들에게 무료 프로그램을 제공합니다. 이 회사는 다양한 시장에 판매 및 기타 서비스를 소유, 운영, 프로그램 또는 제공합니다. 이 회사는 또한 자체 및 다양한 제3자 웹사이트, 모바일 및 오버 더 탑 애플리케이션, 미디어 게시자에 대한 기타 디지털 미디어 솔루션, 광고주 및 소비자 제품 리뷰 플랫폼을 통해 현지 또는 전국적으로 제공하는 비디오 및 디스플레이 광고 플랫폼을 제공합니다. 또한 이 회사는 디지털 멀티캐스트 네트워크 및 기타 멀티캐스트 네트워크 서비스를 소유 및 운영할 뿐만 아니라 전국 케이블 뉴스 네트워크인 뉴스네이션과 시카고 라디오 방송국인 WGN-AM을 소유하고 있습니다. 또한 디지털 비즈니스 및 소유한 사무실 및 생산 시설 임대를 포함한 부동산 자산 관리에 종사합니다. 확실히 18년도부터 23년에는 22년에 비해 조금 영업이익이 하락하긴했지만 24년도 포워드 영업이익은 높아질 전망이고 EPS도 꾸준히 상승할 전망이기도 합니다. 부채가 계속 늘어나고 있는 추세이긴하지만 그만큼 영업이익이 높고 돈이 많기때문에 충분히 커버가 될거라고 생각합니다.